Gemeinsame Geld-Management-Formeln Alle EAs, die wir programmieren im Allgemeinen eine von drei Arten von Money-Management. I don8217t wirklich wie dieser Begriff, though. Ich glaube, dass Position Sizing Formel ist in der Regel genauer. Die Optionen sind: Fixed Lot Size Verwenden Sie einen Prozentsatz der verfügbaren Marge Verlieren Sie einen bestimmten Prozentsatz des Kontostandes, wenn der Stop-Loss getroffen wird. Die meisten MetaTrader-Nutzer sind mit festen Lots in ihrer Forex-Money-Management gewöhnt. It8217s weit und weg die häufigste Methode in kommerziellen EAs gefunden. Wenn you8217ve beobachtete alle Videos auf dieser Website oder mit mir gesprochen, wissen Sie, dass ich in der Regel eine niedrige Meinung der meisten kommerziellen EAs haben. Nur weil jeder es tut, bedeutet es nicht, dass es eine gute Idee ist. Immer wenn ein Kundenauftrag die Idee der Verwendung eines Risk-Inputs erwähnt, um die Losgröße für ihr Money-Management zu steuern, bedeutet es normalerweise, einen ausgewählten Prozentsatz der verfügbaren Marge zu verwenden. Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein 10.000 Konto auf 1 Marge (100: 1 Hebel) handeln und 2 von der verfügbaren Marge auf jedem gegebenen Handel verwenden möchten. Wenn Sie keine offenen Positionen haben, dann ist die zu verwendende Marge 10.000 2 200. Die Losgröße ist das Ergebnis der folgenden Formel: Lots Margin zu verwenden Margin Required pro Standard-Los Gehen wir zurück zu unserem Beispiel, schließen Sie einfach die Zahlen: 200 1000 pro Standard-Los (100: 1 Marge) 0,2 Lose, die 2 Mini-Lose ist. Der MQL4-Code dafür ist doppelte Menge (AccountFreeMargin () Risk) MarketInfo (Symbol (), MODEMARGINREQUIRED) Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Losgröße konsistent bleibt und eine drastische Veränderung der verfügbaren Marge ausschließt. Ich don8217t tatsächlich sehen, dass ein Vorteil, aber viele Händler wie das Sehen der gleichen Menge auf die meisten Trades. Die Nachteile sind zahlreich. Wenn Sie auf hohem Leverage handeln und viele verschiedene Instrumente handeln möchten, können Sie sich leicht in einen Margin-Call. Wenn Ihre Strategie fordert, einen Stopp auf der Grundlage von Preis-Aktion, wird der Betrag verloren je nachdem, wo die Haltestelle platziert wird. Einige Trades könnte verlieren 20, während andere verlieren 100. doppelte Lose Risk AccountEquity () MarketInfo (Symbol (), MODETICKVALUE) Stop Meine Lieblings-Forex-Geld-Management-Methode ist es, meine Losgröße auf der Grundlage der Eigenkapitalverlust, wenn mein Stopp getroffen wird. Wenn ich 0.5 auf ein 10.000 Konto riskiere und mein Stopverlust 20 Pips entfernt ist, dann ist die gewünschte Losgröße viel 0.5 10.000 10 pro Tick pro Standardlos 20 Pips 0.25 Lose oder 2.5 Minilosen Die Losgröße verringert sich, wenn die Endverluststrecke sich erhöht , und umgekehrt. Ein 60 Puffer Stop Verlust würde eine Menge von Losen 0,5 10.000 10 pro Tick pro Standard-Los 60 Pips 0,083 Lose oder 0,8 Mikro-Lose nach Berücksichtigung Rundung benötigen. Die unterschiedliche Losgröße treibt die meisten Händler verrückt. Ich glaube, dass eine solche Begründung die Logik des Handels ignoriert. Der Handel ist ein statistisches Ergebnis, eine Verteilung von Ereignissen, die theoretisch ein Nettoergebnis über Null zurückgibt. Wir nennen diesen Gewinn im täglichen Leben. Wenn Ihr Handelssystem x genau ist und Sie wissen, dass der Gewinnfaktor größer als 1 ist, warum auf der Erde ein Trader würde wahllos Wetten, dass verschiedene Dollar auf jeden Handel über mich hinausgehen. Der Effekt ist nicht anders als zufällig wählen, um 10 auf diesen Handel und 100 auf die nächste Wette. Die zufällige, System-weniger Geld-Management der Wahl der Position Größen für Ihr Handelssystem würde die schöne, gleichmäßige Verteilung, die Sie erwarten, von den Signalen zu überwältigen. Das Problem, das ich habe, ist, dass ich die Losgröße basieren muss, die auf einem festgelegten Prozentsatz von GEBRAUCHTEM MARGIN basiert. Der Grund dafür ist, dass ich 12 Währungspaare mit einem Recovery-System handeln. I8217m mit einer schwierigen Zeit arbeiten rückwärts, aus irgendeinem Grund. Mit den folgenden Eingaben, wie Lot Größe auf der Grundlage eines festgelegten Prozentsatz der USED MARGIN berechnet: Standard Los 100.000 Leverage 50 Konto Eigenkapital 10.000 verwendet Margin Risk max pro Handel 5 500 AUDUSD 10.00 Stop Loss 20 Pips 200 Losgröße. Vielen Dank für die Frage. Die Losgröße wird verwendet Margin Leverage 500 50 25.000 Einheiten oder 2,5 Mini-Chargen (0,25 Lots in MetaTrader8217s Standard-Notation). Sprechen über diese Zeile: 8220My Lieblings-Forex-Geld-Management-Methode ist es, meine Losgröße auf der Grundlage der Eigenkapitalverlust, wenn mein Stopp ist hit.8221 Wie würden Sie es in MQL4 aber Dank Shaun8230.hope Sie don8217t Geist, den Code zu teilen PS Sie Bekam eine gute EA, aber es ist sehr unglücklich, dass Sie nur ein MAM oder PAMM-Konto eröffnen Danke, Thomas. Der Code ist bereits in der Mitte des Artikels in einer anderen Schriftart. Bitte schauen Sie noch einmal. Hi Shaun, I8217m versuchen, herauszufinden, wie man unter Zahlen mit einem Verhältnis von 500: 0.01micro viel Kontostand Balance 500 Hebel 200 Risiko 10 können Sie mir bitte eine Formel mit jedem 500 erhöhen, Losgröße erhöhen um 0,01 Mikro-Los Danke für Fragen Sie machen es komplizierter, als es sein muss. Hebel und Risiko sind externe Variablen für die Gleichung, die Sie vorgeschlagen haben. Die Formel lautet: 500 (Kontoguthaben) 0,01 Lose 500 0,01 Lose. Wenn Ihr Konto Eigenkapital auf 1.200 erhöht, die Formel gibt Ihnen: 1.200 0,01 Lose 500 0,02 Lose (ich abgerundet). Ich hoffe das hilft. Nun ist erziehend I8217m froh, dass Sie etwas gelernt. Sam Trinston sagt Ihre Formel (und Schwäche in MT4) ist, dass ein alwats LOTS 8211 berechnen muss, die doesn8217t helfen, wenn ein Multi-Instrument-Portfolio handeln. Zum Beispiel 1 Lot von EURUSD isn8217t die gleiche wie 1 Los GBPJPY 8211 das heißt, sie setzen unterschiedliche Mengen von USD auf den Markt. Also, wenn Sie schauen, um ein System zu schaffen, die Sie aussetzen USDx dann die Formel wird viel komplexer ist Eigentlich ist that8217s nicht die wahre. Die bereitgestellten Formeln verwenden MarketInfo, die die Werte in der Kontowährung zurückgibt. Es kompensiert bereits mehrere Instrumente und Währungen. Wie berechnet Forex Trading-Risiko 8211 Forex Money Management-Strategie Teilen Sie diese Forex-Artikel: Es gibt viele Geschichten von Händlern, die große Gewinne aus kleineren Konten gemacht haben. Und vor allem neue Händler sind auf solche Geschichten gezogen. Hier erhalten Sie einen Einblick in den Geist eines erfolgreichen Händlers und erhalten die richtige Methode, Ihr Geld zu verwalten. Sie können denken, dass dies nur ein Zufall oder ein Streifen Glück ist. Wenn Sie für sofortige Gewinne über Nacht suchen, indem Sie in einer riesigen Anzahl von Geschäften, dann sind Sie einfach in große Menge von Risiken engagiert. Wenn Sie diese Strategie zu folgen, würde es nicht lange dauern, um riesigen Verlust von einer großen Anzahl von Trades zu sammeln, und finden Sie sich finanziell sowie emotional gestört. Es erfordert spezifische Methoden plus Recht Urteil im Handel, um Geld-Management im Forex-Handel durchführen. Es kann drastische Auswirkungen auf das Ergebnis, wenn das Konto überbelichtet oder unterbelichtet ist. Daher ist der erste Schritt, den Sie nehmen sollten, um mit Trades, die von geeigneter Größe sind kommen. Es sollte auch bekannt sein, dass dies nicht ein einmaliges Verfahren sein wird, aber es wird ein kontinuierlicher Prozess sein, da variable Faktoren wie Stop-Loss, Account-Größe und Pip-Wert weiter zu verändern. Vor der Berücksichtigung der Formel für die Berechnung der geeigneten Handelsgröße ist es wichtig, das Risiko zu betrachten, da es sehr wichtig ist. Was ist das ideale Risiko pro Handel gehen wird Dies hängt von der Händler, und ein erfolgreicher Händler würde für 2 bis 3 gehen. Wie pro meine Meinung würde ich vorschlagen, um die obere Benchmark für riskieren, um bei 3 für jedes Paar von zu halten Kategorie. Mehr über Trade Category können Sie im Risk Management lesen. Wenn das Risiko ermittelt wurde, ist der nächste Schritt, die Höhe des Risikos durch Multiplikation des Prozentsatzes mit der Kontogröße zu berechnen. Zum Beispiel, wenn Ihr Risiko ist 3 und Ihr Konto ist von der Größe 10.000, dann Ihre Gesamtrisiko Menge wird 300 sein. Der nächste Schritt ist, um den Stop-Loss zu beheben. Sie können alle Trading-System verwenden, aber jetzt hätten Sie auch begonnen, Ihren Stop Loss zu realisieren. Zum Beispiel betrachten Sie Ihre Stop Loss zu 100 Pips werden. Und dann ist es wichtig, den Pip-Wert des Handelspaares zu finden. Dies kann durch das Betrachten der Handelsplattform Ihres Maklers gefunden werden. Onthe MBT-Handelsplattform Pip Value wird als Mini-Lot unterhalb des Positionsfensters oder der Watchlist dargestellt, während es in der FXCM-Plattform als Pip Cost unterhalb des Fensters dargestellt wird, das einfache Standardwerte anzeigt. Beispiel Forex Money Management-Tabelle für Mikro-Konto: Der Pip-Wert in MBT in der oben genannten Beispiel kommt zu 1 geben Mini Lots Trade Größe. Aber, in FXCM würde der Pip Value in Standard Lots sein. Es sollte auch bekannt sein, dass die resultierende Handelsgröße auch in Bruchteilen und nicht immer eine ganze Zahl resultieren kann. In einem solchen Fall beschränken Sie sich auf eine ganze Zahl und nicht nach oben gehen. Zum Beispiel, wenn die 2.35 Mini Lots ist die resultierende Trade Größe, dann sollten Sie nur 2 Mini Lots. Allerdings, wenn ein Makler können Sie auf Bruchteile handeln, dann gibt es keine Notwendigkeit, diese Frage zu prüfen. Sehen Sie sich dieses Beispiel an: Sie haben 20 000 Konten und Sie haben 19 schlechte Geschäfte. Siehe Bild: Diesen Artikel teilen:
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